金融风险管理

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本书是面向大学本科生、研究生金融学专业学生的教材,旨在讲解证券投资过程中的有关金融风险管理的理论与技术,结合现代软件编程技术,采用“三位一体”的逻辑详尽介绍“金融理论知识——软件编程实现——投资风险控制”的有关内容。从量化投资和资产配置视角介绍风险管理的有关知识与测度技术方法,重点阐述在证券投资过程中的有关风险测度、风险对冲与风险管理。本书覆盖了金融学领域的核心知识内容,也可作为金融专业硕士、MBA学生专业课程的参考教材 ……

具体内容

第二章 风险与收益关系的理论基础

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第三章 市场波动率度量理论基础  

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第五章 信用风险之信用评级方法

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第六章 信用风险之价值度量

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第七章 操作风险

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第八章 流动性风险

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第九章 债券投资的风险管理

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第十章 证券投资组合理论与策略

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第十一章 证券投资组合理论的扩展与应用

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第十二章 期货套期保值理论与策略

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第十三章 期货风险对冲套利理论与策略

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第十四章 期权风险对冲理论与策略

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五章 期权交易套利理论与策略

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第十六章 全面风险管理

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